采购付款

功能简介

  采购付款是处理企业向供应商支付采购货款的主要功能模块,它既可以处理企业采购收货付款、采购预付款、采购预付款冲应付款、应付转预付款等付款业务, 也可以处理一张采购单分次付款,或一张付款单同时支付几张采购单的业务,此外付款单还可以处理同时发生应付款与预付款的业务。

操作路径

  “采购管理”导航图中的“采购付款”图标。

 

操作指南
-自动付款功能:在选择了多张采购收货单并输入实付金额后,可以直接点击[自动付款],系统会自动将确认支付的金额按照单据顺序逐笔支付;如果是对单据全部付款,就不必在“实付金额”栏输入数据,直接点击[自动付款]即可;
-付款类型:系统提供“应付款、预付款、预付冲应付、应付转预付”四个选择项,不可为空;
-预付金额:可手工输入,也可由系统根据规则计算得出;
-应付金额:由用户手工输入;或由细表中的本次付款金额合计填入,可修改,修改应付金额,系统要通过“自动付款”功能键,自动计算明细表中的“本次付款”;
-折扣率:手工输入大于0的任意数,默认“100”;
-实付金额:系统自动计算得出:应付金额×整单折扣,可修改;
-折扣科目:当“整单折扣”不等于100时,此项为可选项,系统提供会计科目选择项,所选科目必是末级科目,不可为空;当“整单折扣”等于100时,此项变为灰色不可选状态;
-总金额:由选择的<采购开单>明细表中的价税合计代入,不可修改;
-已结算金额:由选择的<采购开单>过程中的“已付金额”代入,不可修改;
-未结算金额:系统自动计算得出:总金额-已付金额-已退金额,不可修改;
-本次结算金额:由用户手工输入;或通过系统自动计算,把主表中的应付金额自动计算分配填入,可修改;
-选择:由用户确定是否对该单进行付款;或通过系统自动计算,并添加付款标志,用户可修改。

【提示】

  1. 当付款类型为“应付款、预付冲应付”时,付款单可选择多张<采购开单>进行付款或冲转;
  2. 当付款类型为“应付款”时,系统只提供单据主表中所选择的供应商没有付完款的所有<采购开>单以及退货类型为“往来退款”的<采购退货单>可选;
  3. 当付款类型为“预付冲应付”时,主表中的应付金额要与明细表中的本次付款合计相等,且单据主表中的[应付金额+预付金额=实付金额+折扣金额]时,单据可保存,系统同样只是提供该供应商的待付采购开单和退货类型为“往来退款”的<采购退货单>可选;
  4. 当付款类型为“应付款、预付冲应付”时,细表不可为空;
  5. 当付款类型为“预付款、应付转预付”时,系统只提供往来单位基础资料中,“非使用中”为“否”的资料可选,明细表为空;
  6. 当明细表有单据,系统允许明细表中的“本次付款”合计为0,也允许主表中的“应付金额”为0;
  7. 系统允许主表中的“实付金额”为0;
  8. 单据明细表中的“本次付款”不得大于“未付金额”;
  9. 当单据类型为“预付冲应付”时,单据主表中的“应付金额”不得大于该供应商的预付金额;
  10. 当选择“自动付款”功能时,如主表中的“应付金额”不为空,系统自动将金额按顺序填到明细表中选择的开单中,如主表“应付金额”为空,系统自动将明细表所选开单中“未付金额”的合计填入;
  11. 点击明细表“付款”栏时,如主表中的“应付金额”为0时,系统自动将确认“付款”单的未付金额填到“本次付款”中,同时将本次付款合计累加数填到主表的应付金额中;
  12. 点击细表“付款”栏时,如主表中的“应付金额”不为0时,系统自动将按确认“付款”单的顺序,将应付金额进行分摊;
  13. 单据保存后,系统自动将本次付款金额回填到开单“操作—付款过程”中;
  14. 单据冲红后,系统自动将已回填到开单“操作—付款过程”的金额冲回。
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